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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 429.00 | 815 275.00 | 279 154.00 | 1 094 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 237.00 | 819 124.00 | 317 113.00 | 1 136 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 526 518.00 | | 2 526 518.00 | 2 526 518.00 |
CF Disponibilités | 1 796 675.00 | | 1 796 675.00 | 1 796 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 386.00 | | 4 480 386.00 | 4 480 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 623.00 | 819 124.00 | 4 797 499.00 | 5 616 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 604.00 | -315 279.00 | | -10 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 048.00 | 304 675.00 | | 467 048.00 |
DL TOTAL (I) | 464 829.00 | -2 219.00 | | 464 829.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 873.00 | 89 102.00 | | 1 002 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 873.00 | 89 102.00 | | 1 002 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 198 040.00 | | 95 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961 415.00 | 2 360 850.00 | | 2 961 415.00 |
EA Autres dettes | 273 349.00 | 251 223.00 | | 273 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 797.00 | 2 810 112.00 | | 3 329 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 499.00 | 2 896 995.00 | | 4 797 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 792.00 | 2 810 112.00 | | 3 329 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 677 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 677 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 275 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 934 743.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 845 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 118.00 | 137 199.00 | | 150 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 958.00 | 393 758.00 | | 246 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 624.00 | 16 526 306.00 | | 19 709 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 242 576.00 | 16 221 631.00 | | 19 242 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 048.00 | 304 675.00 | | 467 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 931.00 | | 89 306.00 | 1 046 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 493.00 | | 88 937.00 | 1 005 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 589.00 | | 369.00 | 37 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 927.00 | 116 197.00 | | 702 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 078.00 | 116 197.00 | | 699 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 890.00 | 1 377 890.00 | | 1 377 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 628.00 | 1 290 628.00 | | 1 290 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 349.00 | 273 349.00 | | 273 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 495.00 | | | 2 248 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 898.00 | 292 898.00 | | 292 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 670.00 | 2 683 711.00 | 37 958.00 | 2 721 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 797.00 | 3 329 797.00 | | 3 329 797.00 |