| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 326.00 | 118 028.00 | 143 297.00 | 261 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668 787.00 | 1 848 562.00 | 3 820 225.00 | 5 668 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 736.00 | 1 966 590.00 | 4 073 146.00 | 6 039 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 931.00 | 96 452.00 | 171 479.00 | 267 931.00 |
BZ Autres créances | 6 369 816.00 | | 6 369 816.00 | 6 369 816.00 |
CF Disponibilités | 9 809 189.00 | | 9 809 189.00 | 9 809 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 345.00 | | 306 345.00 | 306 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753 921.00 | 96 452.00 | 16 657 469.00 | 16 753 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 657.00 | 2 063 042.00 | 20 730 615.00 | 22 793 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 631 470.00 | 2 299 346.00 | | 4 631 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 735.00 | 786 309.00 | | 2 650 735.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 590.00 | 3 094 039.00 | | 7 290 590.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 818.00 | | | 954 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 104.00 | 192 262.00 | | 421 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129 237.00 | 3 346 209.00 | | 11 129 237.00 |
EA Autres dettes | 679 866.00 | 638 183.00 | | 679 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 185 025.00 | 4 176 654.00 | | 13 185 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 730 615.00 | 7 270 693.00 | | 20 730 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 185 025.00 | 4 176 654.00 | | 13 185 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 253 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 253 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 254 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 870 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 293 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 432 912.00 | | | 3 432 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432 912.00 | | | 3 432 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854 706.00 | | | 1 854 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 706.00 | | | 1 854 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578 206.00 | | | 1 578 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 769.00 | 196 220.00 | | 297 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 506.00 | 290 088.00 | | 500 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 691 770.00 | 19 999 491.00 | | 36 691 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 041 035.00 | 19 213 182.00 | | 34 041 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 735.00 | 786 309.00 | | 2 650 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 972.00 | | 7 408 815.00 | 3 269 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 639 051.00 | 6 039 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630 926.00 | 5 930 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 4 276.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 412.00 | | 7 389 627.00 | 3 171 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 711.00 | | 14 912.00 | 94 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 612.00 | 1 539 326.00 | 2 784 345.00 | 3 211 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 487.00 | 1 539 326.00 | 2 776 220.00 | 3 203 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 104.00 | 421 104.00 | | 421 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429 007.00 | 7 429 007.00 | | 7 429 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260 787.00 | 3 260 787.00 | | 3 260 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 866.00 | 679 866.00 | | 679 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
UX Autres créances clients | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
VB T. V. A. | 1 602 831.00 | 1 602 831.00 | | 1 602 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 744 971.00 | 4 744 971.00 | | 4 744 971.00 |
VI Groupe et associés | 954 818.00 | 954 818.00 | | 954 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 345.00 | 306 345.00 | | 306 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 715.00 | 6 848 745.00 | 204 970.00 | 7 053 715.00 |
VW T.V.A. | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 185 025.00 | 13 185 025.00 | | 13 185 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |