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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 845.00 | 723 334.00 | 1 828 510.00 | 2 551 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 930.00 | 727 184.00 | 1 959 746.00 | 2 686 930.00 |
BZ Autres créances | 2 339 353.00 | | 2 339 353.00 | 2 339 353.00 |
CF Disponibilités | 1 481 774.00 | | 1 481 774.00 | 1 481 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 515.00 | | 3 896 515.00 | 3 896 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 445.00 | 727 184.00 | 5 856 261.00 | 6 583 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 153.00 | 1 147 395.00 | | 1 702 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 192.00 | 554 758.00 | | 597 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 730.00 | 1 710 538.00 | | 2 307 730.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 87 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 87 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 741.00 | 141 477.00 | | 115 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 566.00 | 2 134 290.00 | | 2 798 566.00 |
EA Autres dettes | 574 224.00 | 264 456.00 | | 574 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 531.00 | 2 540 223.00 | | 3 488 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 261.00 | 4 337 761.00 | | 5 856 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 531.00 | 2 540 223.00 | | 3 488 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 638 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 638 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 720 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 924 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 692 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 934.00 | 130 037.00 | | 169 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 403.00 | 193 150.00 | | 269 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 728 617.00 | 15 023 241.00 | | 16 728 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 131 424.00 | 14 468 483.00 | | 16 131 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 192.00 | 554 758.00 | | 597 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 087.00 | | 1 914 470.00 | 1 263 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 627.00 | 2 686 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 627.00 | 2 551 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 694.00 | | 1 819 778.00 | 1 222 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 544.00 | | 94 692.00 | 36 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 059.00 | 223 751.00 | 490 627.00 | 994 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 210.00 | 223 751.00 | 490 627.00 | 990 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 633.00 | 1 440 633.00 | | 1 440 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 129.00 | 995 129.00 | | 995 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 224.00 | 574 224.00 | | 574 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 236.00 | 37 341.00 | 93 895.00 | 131 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 458 037.00 | 458 037.00 | | 458 037.00 |
VP Divers | 1 832 414.00 | 1 832 414.00 | | 1 832 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 976.00 | 2 452 081.00 | 93 895.00 | 2 545 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 531.00 | 3 488 531.00 | | 3 488 531.00 |