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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 412.00 | 1 060 990.00 | 2 110 422.00 | 3 171 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 972.00 | 1 064 839.00 | 2 205 133.00 | 3 269 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 716 688.00 | | 2 716 688.00 | 2 716 688.00 |
CF Disponibilités | 2 210 720.00 | | 2 210 720.00 | 2 210 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 561.00 | | 5 065 561.00 | 5 065 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 533.00 | 1 064 839.00 | 7 270 693.00 | 8 335 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 346.00 | 1 702 153.00 | | 2 299 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 309.00 | 597 192.00 | | 786 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 039.00 | 2 307 730.00 | | 3 094 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 262.00 | | | 192 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 209.00 | 2 798 566.00 | | 3 346 209.00 |
EA Autres dettes | 638 183.00 | 574 224.00 | | 638 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 654.00 | 3 488 531.00 | | 4 176 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 693.00 | 5 856 261.00 | | 7 270 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 654.00 | 3 488 531.00 | | 4 176 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 864 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 864 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 999 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 689 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 726 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 220.00 | 169 934.00 | | 196 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 088.00 | 269 403.00 | | 290 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 999 491.00 | 16 728 617.00 | | 19 999 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 213 182.00 | 16 131 424.00 | | 19 213 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 309.00 | 597 192.00 | | 786 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 930.00 | | 620 383.00 | 2 686 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 341.00 | 94 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 341.00 | 3 269 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 845.00 | | 619 567.00 | 2 551 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 236.00 | | 816.00 | 131 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 182.00 | 337 656.00 | | 727 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 333.00 | 337 656.00 | | 723 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 74 000.00 | 134 000.00 | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 74 000.00 | 134 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 74 000.00 | 134 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 71.00 | 1.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |