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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 694.00 | 990 211.00 | 232 483.00 | 1 222 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 087.00 | 994 060.00 | 269 027.00 | 1 263 087.00 |
BZ Autres créances | 2 143 206.00 | | 2 143 206.00 | 2 143 206.00 |
CF Disponibilités | 1 835 376.00 | | 1 835 376.00 | 1 835 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 734.00 | | 4 068 734.00 | 4 068 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 821.00 | 994 060.00 | 4 337 761.00 | 5 331 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 395.00 | 456 444.00 | | 1 147 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 758.00 | 690 951.00 | | 554 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 538.00 | 1 155 780.00 | | 1 710 538.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 719 648.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 719 648.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 86 050.00 | | 141 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 290.00 | 2 617 695.00 | | 2 134 290.00 |
EA Autres dettes | 264 456.00 | 307 172.00 | | 264 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 223.00 | 3 010 917.00 | | 2 540 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 761.00 | 4 886 345.00 | | 4 337 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 223.00 | 3 010 917.00 | | 2 540 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 329 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 329 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 756 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 037.00 | 190 725.00 | | 130 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 150.00 | 210 153.00 | | 193 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 241.00 | 18 602 839.00 | | 15 023 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 468 483.00 | 17 911 888.00 | | 14 468 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 758.00 | 690 951.00 | | 554 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 494.00 | | 48 593.00 | 1 214 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 769.00 | | 47 924.00 | 1 174 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 875.00 | | 669.00 | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 283.00 | 93 776.00 | | 900 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 433.00 | 93 776.00 | | 896 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 244.00 | 1 145 244.00 | | 1 145 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 898.00 | 799 898.00 | | 799 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -541.00 | -541.00 | | -541.00 |
VB T. V. A. | 207 387.00 | 207 387.00 | | 207 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 736.00 | 1 797 736.00 | | 1 797 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 902.00 | 2 269 902.00 | | 2 269 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 223.00 | 2 540 223.00 | | 2 540 223.00 |