| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 818.00 | | 1 774 818.00 | 1 774 818.00 |
AP Constructions | 12 364 304.00 | 5 320 494.00 | 7 043 810.00 | 12 364 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 122.00 | 5 320 494.00 | 8 818 628.00 | 14 139 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 794.00 | 5 320 494.00 | 9 022 300.00 | 14 342 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 558.00 | 1 091.00 | | 16 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159 433.00 | 1 455 467.00 | | 4 159 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 991.00 | 1 510 558.00 | | 4 229 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 891.00 | 487 316.00 | | 767 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 551.00 | 96 532.00 | | 193 551.00 |
EA Autres dettes | 3 830 867.00 | 11 937 666.00 | | 3 830 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 309.00 | 12 830 206.00 | | 4 792 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 300.00 | 14 340 764.00 | | 9 022 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 238.00 | | 3 313 238.00 | 3 313 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 238.00 | | 3 313 238.00 | 3 313 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655 438.00 | | | 8 655 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655 438.00 | | | 8 655 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355 151.00 | | | 4 355 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355 151.00 | | | 4 355 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300 287.00 | | | 4 300 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155 958.00 | 734 516.00 | | 2 155 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 973 751.00 | 3 352 363.00 | | 11 973 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 318.00 | 1 896 896.00 | | 7 814 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159 433.00 | 1 455 467.00 | | 4 159 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 836 197.00 | | | 20 836 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697 075.00 | 14 139 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697 075.00 | 14 139 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836 197.00 | | | 20 836 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 146.00 | 610 172.00 | 2 547 825.00 | 7 258 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258 146.00 | 610 172.00 | 2 547 825.00 | 7 258 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 891.00 | 767 891.00 | | 767 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 173.00 | 514 173.00 | | 514 173.00 |
VB T. V. A. | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 693.00 | 3 316 693.00 | | 3 316 693.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VW T.V.A. | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 309.00 | 4 792 309.00 | | 4 792 309.00 |