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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 818.00 | | 1 774 818.00 | 1 774 818.00 |
AP Constructions | 12 364 304.00 | 5 739 789.00 | 6 624 515.00 | 12 364 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 122.00 | 5 739 789.00 | 8 399 333.00 | 14 139 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 373.00 | | 252 373.00 | 252 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 391 495.00 | 5 739 789.00 | 8 651 706.00 | 14 391 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | 16 558.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 647.00 | 4 159 433.00 | | 813 647.00 |
DL TOTAL (I) | 868 638.00 | 4 229 991.00 | | 868 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 082.00 | 767 891.00 | | 965 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 673.00 | 193 551.00 | | 105 673.00 |
EA Autres dettes | 6 712 313.00 | 3 830 867.00 | | 6 712 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 068.00 | 4 792 309.00 | | 7 783 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 706.00 | 9 022 300.00 | | 8 651 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 077.00 | | 2 170 077.00 | 2 170 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 077.00 | | 2 170 077.00 | 2 170 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 655 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 655 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 643.00 | 4 355 151.00 | | 232 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 643.00 | 4 355 151.00 | | 232 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 643.00 | 4 300 287.00 | | -232 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 823.00 | 2 155 958.00 | | 406 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 080.00 | 11 973 751.00 | | 2 170 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 433.00 | 7 814 318.00 | | 1 356 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 647.00 | 4 159 433.00 | | 813 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 122.00 | | | 14 139 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 139 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139 122.00 | | | 14 139 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 494.00 | 419 295.00 | | 5 320 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 494.00 | 419 295.00 | | 5 320 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 082.00 | 965 082.00 | | 965 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 750.00 | 492 750.00 | | 492 750.00 |
VB T. V. A. | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
VC Groupe et associés | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 219 563.00 | 6 219 563.00 | | 6 219 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 473.00 | 250 473.00 | | 250 473.00 |
VW T.V.A. | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 068.00 | 7 783 068.00 | | 7 783 068.00 |