| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 529 218.00 | | 1 529 218.00 | 1 529 218.00 |
AP Constructions | 11 536 021.00 | 6 792 753.00 | 4 743 269.00 | 11 536 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 065 240.00 | 6 792 753.00 | 6 272 487.00 | 13 065 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 142.00 | 6 792 753.00 | 6 435 389.00 | 13 228 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 789.00 | 1 011 547.00 | | 1 402 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 797.00 | 1 065 557.00 | | 1 456 797.00 |
DP Provisions pour risques | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 436 408.00 | | 59 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 67 868.00 | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 4 775 412.00 | 5 702 929.00 | | 4 775 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 192.00 | 6 207 205.00 | | 4 840 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 389.00 | 7 272 762.00 | | 6 435 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 861.00 | | 2 205 861.00 | 2 205 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 861.00 | | 2 205 861.00 | 2 205 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 383.00 | | | 941 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 383.00 | | | 941 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 415.00 | | | 371 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 415.00 | 23.00 | | 371 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 968.00 | -23.00 | | 569 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 667.00 | 393 379.00 | | 555 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 733.00 | 2 203 813.00 | | 3 148 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 944.00 | 1 192 266.00 | | 1 745 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 789.00 | 1 011 547.00 | | 1 402 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 739.00 | | | 14 000 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 499.00 | 13 065 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 499.00 | 13 065 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 739.00 | | | 14 000 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 942 791.00 | 414 046.00 | 564 084.00 | 6 942 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 791.00 | 414 046.00 | 564 084.00 | 6 942 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 830.00 | 493 830.00 | | 493 830.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 281 583.00 | 4 281 583.00 | | 4 281 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 192.00 | 4 840 192.00 | | 4 840 192.00 |