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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 674 218.00 | | 1 674 218.00 | 1 674 218.00 |
AP Constructions | 12 326 521.00 | 6 525 518.00 | 5 801 003.00 | 12 326 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 739.00 | 6 525 518.00 | 7 475 221.00 | 14 000 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
BZ Autres créances | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 777.00 | | 333 777.00 | 333 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 516.00 | 6 525 518.00 | 7 808 998.00 | 14 334 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 888.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 149.00 | 953 023.00 | | 1 319 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 310.00 | 1 007 911.00 | | 1 373 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 137.00 | 858 356.00 | | 856 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 461.00 | 139 487.00 | | 89 461.00 |
EA Autres dettes | 5 489 883.00 | 6 376 949.00 | | 5 489 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 688.00 | 7 374 792.00 | | 6 435 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 998.00 | 8 382 703.00 | | 7 808 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 478.00 | | 2 271 478.00 | 2 271 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 478.00 | | 2 271 478.00 | 2 271 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 356.00 | | | 302 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 922.00 | 436 512.00 | | 570 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 732.00 | 2 230 244.00 | | 2 755 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 583.00 | 1 277 222.00 | | 1 436 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 149.00 | 953 023.00 | | 1 319 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 122.00 | 59 800.00 | | 14 139 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 183.00 | 14 000 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 183.00 | 14 000 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139 122.00 | | 59 800.00 | 14 139 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 658.00 | 418 399.00 | 50 539.00 | 6 157 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 658.00 | 418 399.00 | 50 539.00 | 6 157 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 137.00 | 856 137.00 | | 856 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 750.00 | 492 750.00 | | 492 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
VB T. V. A. | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 133.00 | 4 997 133.00 | | 4 997 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 777.00 | 331 777.00 | | 331 777.00 |
VW T.V.A. | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 688.00 | 6 435 688.00 | | 6 435 688.00 |