| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 674 218.00 | | 1 674 218.00 | 1 674 218.00 |
AP Constructions | 12 326 521.00 | 6 942 791.00 | 5 383 729.00 | 12 326 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 739.00 | 6 942 791.00 | 7 057 948.00 | 14 000 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 815.00 | | 214 815.00 | 214 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 554.00 | 6 942 791.00 | 7 272 762.00 | 14 215 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 161.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 547.00 | 1 319 149.00 | | 1 011 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 557.00 | 1 373 310.00 | | 1 065 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 408.00 | 856 137.00 | | 436 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | 89 461.00 | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 5 702 929.00 | 5 489 883.00 | | 5 702 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 205.00 | 6 435 688.00 | | 6 207 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 762.00 | 7 808 998.00 | | 7 272 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 661.00 | | 2 191 661.00 | 2 191 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 661.00 | | 2 191 661.00 | 2 191 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 147 644.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 302 356.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 379.00 | 570 922.00 | | 393 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 813.00 | 2 755 732.00 | | 2 203 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 266.00 | 1 436 583.00 | | 1 192 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 547.00 | 1 319 149.00 | | 1 011 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 739.00 | | | 14 000 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 739.00 | | | 14 000 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525 518.00 | 417 273.00 | | 6 525 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 518.00 | 417 273.00 | | 6 525 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 408.00 | 436 408.00 | | 436 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 750.00 | 492 750.00 | | 492 750.00 |
VB T. V. A. | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VC Groupe et associés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 210 179.00 | 5 210 179.00 | | 5 210 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
VW T.V.A. | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 205.00 | 6 207 205.00 | | 6 207 205.00 |