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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 818.00 | | 1 774 818.00 | 1 774 818.00 |
AP Constructions | 12 364 304.00 | 6 157 658.00 | 6 206 645.00 | 12 364 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139 122.00 | 6 157 658.00 | 7 981 464.00 | 14 139 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 536.00 | | 318 536.00 | 318 536.00 |
BZ Autres créances | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 239.00 | | 401 239.00 | 401 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 361.00 | 6 157 658.00 | 8 382 703.00 | 14 540 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 991.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 023.00 | 813 647.00 | | 953 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 911.00 | 868 638.00 | | 1 007 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 356.00 | 965 082.00 | | 858 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 487.00 | 105 673.00 | | 139 487.00 |
EA Autres dettes | 6 376 949.00 | 6 712 313.00 | | 6 376 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 792.00 | 7 783 068.00 | | 7 374 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 703.00 | 8 651 706.00 | | 8 382 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 129.00 | | 2 227 129.00 | 2 227 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 129.00 | | 2 227 129.00 | 2 227 129.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 512.00 | 406 823.00 | | 436 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 244.00 | 2 170 080.00 | | 2 230 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 222.00 | 1 356 433.00 | | 1 277 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 023.00 | 813 647.00 | | 953 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 139 122.00 | | | 14 139 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 139 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139 122.00 | | | 14 139 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 789.00 | 417 869.00 | | 5 739 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 789.00 | 417 869.00 | | 5 739 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 356.00 | 858 356.00 | | 858 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 750.00 | 492 750.00 | | 492 750.00 |
UX Autres créances clients | 318 536.00 | 318 536.00 | | 318 536.00 |
VB T. V. A. | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 884 199.00 | 5 884 199.00 | | 5 884 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
VW T.V.A. | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 792.00 | 7 374 792.00 | | 7 374 792.00 |