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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 509.00 | 135.00 | 4 644.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 63 331.00 | 48 046.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 196.00 | 46 405.00 | 4 791.00 | 51 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 706.00 | 137 859.00 | 18 847.00 | 156 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 308.00 | 252 104.00 | 90 204.00 | 342 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 594.00 | | 497 594.00 | 497 594.00 |
BZ Autres créances | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 536.00 | | 782 536.00 | 782 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 844.00 | 252 104.00 | 872 740.00 | 1 124 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286.00 | 374.00 | | 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 59 530.00 | 28 811.00 | | 59 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 055 320.00 | 2 277 895.00 | | 3 055 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | 160.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 351.00 | 305 051.00 | | 264 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | 7 285.00 | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 493.00 | 40 252.00 | | 34 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 986.00 | 520 697.00 | | 555 986.00 |
252 Charges sociales | 139 232.00 | 111 441.00 | | 139 232.00 |
262 Autres charges | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 940.00 | 716 362.00 | | 763 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 024.00 | -37 261.00 | | 153 024.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 66.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | 97 240.00 | | 1 422.00 |
294 Charges financières | | 518.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 577.00 | 27 661.00 | | 6 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 353.00 | 2 006.00 | | 32 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 550.00 | 29 860.00 | | 115 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 580.00 | 60 720.00 | | 90 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 550.00 | 29 860.00 | | 115 550.00 |
DL TOTAL (I) | 360 129.00 | 244 580.00 | | 360 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 319.00 | 213 978.00 | | 308 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 375.00 | 183 375.00 | | 198 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 9 022.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 611.00 | 409 197.00 | | 512 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 740.00 | 653 777.00 | | 872 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 299.00 | | 4 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 949.00 | 22 155.00 | | 229 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 164.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 604.00 | 21 991.00 | | 225 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 319.00 | 308 319.00 | | 308 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 275.00 | 597 889.00 | 16 386.00 | 614 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 611.00 | 512 611.00 | | 512 611.00 |