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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 87 125.00 | 24 251.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 778.00 | 61 181.00 | 14 597.00 | 75 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 623.00 | 203 906.00 | 30 718.00 | 234 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 021.00 | 357 569.00 | 201 452.00 | 559 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 471.00 | | 394 471.00 | 394 471.00 |
BZ Autres créances | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 496 460.00 | | 496 460.00 | 496 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 914.00 | | 1 062 914.00 | 1 062 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 935.00 | 357 569.00 | 1 264 366.00 | 1 621 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 114.00 | 172 765.00 | | 221 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 505.00 | 198 349.00 | | 160 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 120.00 | 2 424.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 537 739.00 | 527 539.00 | | 537 739.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273.00 | 23 195.00 | | 19 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 210.00 | 62 202.00 | | 116 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 626.00 | 317 244.00 | | 334 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 589.00 | 320 734.00 | | 215 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | 19 987.00 | 76 401.00 | | 19 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 799 776.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 366.00 | 1 338 165.00 | | 1 264 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 842.00 | | 29 169.00 | 550 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 991.00 | 559 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 991.00 | 421 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 599.00 | | 29 169.00 | 413 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 368.00 | 42 383.00 | 8 183.00 | 323 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 689.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 700.00 | 41 694.00 | 8 183.00 | 318 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 626.00 | 334 626.00 | | 334 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394 471.00 | 394 471.00 | | 394 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840.00 | 7 755.00 | 11 086.00 | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 199.00 | 532 813.00 | 16 386.00 | 549 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 868.00 | 702 782.00 | 11 086.00 | 713 868.00 |