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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 98 958.00 | 12 418.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 251.00 | 71 230.00 | 11 021.00 | 82 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 398.00 | 184 497.00 | 40 901.00 | 225 398.00 |
AX Avances et acomptes | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 167.00 | 360 042.00 | 212 124.00 | 572 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 404.00 | | 389 404.00 | 389 404.00 |
BZ Autres créances | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 501 286.00 | | 501 286.00 | 501 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 104.00 | | 1 132 104.00 | 1 132 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 271.00 | 360 042.00 | 1 344 229.00 | 1 704 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 182.00 | 231 619.00 | | 184 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 731.00 | 102 563.00 | | 177 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 510.00 | 1 815.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 517 423.00 | 489 996.00 | | 517 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 918.00 | 11 086.00 | | 51 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 903.00 | 98 713.00 | | 108 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 661.00 | 259 470.00 | | 426 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 885.00 | 209 201.00 | | 200 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 31 395.00 | 33 019.00 | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 806.00 | 616 534.00 | | 826 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 229.00 | 1 106 530.00 | | 1 344 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 469.00 | | 53 261.00 | 566 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 563.00 | 572 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 393.00 | 434 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 506.00 | | 52 811.00 | 428 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | 450.00 | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 729.00 | 23 865.00 | 44 551.00 | 380 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 372.00 | 23 865.00 | 44 551.00 | 375 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 661.00 | 426 661.00 | | 426 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 918.00 | 19 680.00 | 32 238.00 | 51 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 404.00 | 389 404.00 | | 389 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 777.00 | 571 391.00 | 16 386.00 | 587 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 806.00 | 794 568.00 | 32 238.00 | 826 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |