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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 75 293.00 | 36 084.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 392.00 | 53 606.00 | 15 786.00 | 69 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 774.00 | 152 382.00 | 51 391.00 | 203 774.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 172.00 | 285 925.00 | 125 247.00 | 411 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 552.00 | 1 000.00 | 628 552.00 | 629 552.00 |
BZ Autres créances | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 246 668.00 | | 246 668.00 | 246 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 494.00 | 1 000.00 | 1 030 494.00 | 1 031 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 666.00 | 286 925.00 | 1 155 741.00 | 1 442 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 905.00 | 106 129.00 | | 141 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 861.00 | 135 776.00 | | 140 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | 3 034.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 439 495.00 | 398 939.00 | | 439 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 802.00 | 366.00 | | 30 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 875.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 422.00 | 349 468.00 | | 351 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 160.00 | 194 292.00 | | 293 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 12 139.00 | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 21 739.00 | 11 271.00 | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 396.00 | 568 411.00 | | 705 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 741.00 | 978 199.00 | | 1 155 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 856.00 | | 56 252.00 | 378 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 937.00 | 411 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 937.00 | 388 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 826.00 | | 56 252.00 | 355 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 408.00 | 32 962.00 | 19 446.00 | 272 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 764.00 | 32 962.00 | 19 446.00 | 267 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | 1 000.00 | | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 422.00 | 351 422.00 | | 351 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 629 552.00 | 629 552.00 | | 629 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 364.00 | 7 668.00 | 22 696.00 | 30 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 168.00 | 757 782.00 | 16 386.00 | 774 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 396.00 | 682 701.00 | 22 696.00 | 705 396.00 |