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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 69 376.00 | 42 000.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 776.00 | 49 809.00 | 16 967.00 | 66 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 674.00 | 148 580.00 | 29 094.00 | 177 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 856.00 | 272 408.00 | 106 448.00 | 378 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 036.00 | | 510 036.00 | 510 036.00 |
BZ Autres créances | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 232 291.00 | | 232 291.00 | 232 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 751.00 | | 871 751.00 | 871 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 608.00 | 272 408.00 | 978 199.00 | 1 250 608.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 129.00 | 90 580.00 | | 106 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 776.00 | 115 550.00 | | 135 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 398 939.00 | 360 129.00 | | 398 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 570.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 468.00 | 308 319.00 | | 349 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 292.00 | 198 375.00 | | 194 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 4 132.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 1 215.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 411.00 | 512 611.00 | | 568 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 199.00 | 872 740.00 | | 978 199.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 308.00 | | | 342 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 278.00 | | | 319 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 104.00 | 20 304.00 | | 252 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 135.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 595.00 | 20 170.00 | | 247 595.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 468.00 | 349 468.00 | | 349 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 510 036.00 | | | 510 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 133.00 | 604 747.00 | 16 386.00 | 621 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 411.00 | 568 411.00 | | 568 411.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |