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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 4 668.00 | 689.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 81 209.00 | 30 168.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 828.00 | 57 531.00 | 15 297.00 | 72 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 395.00 | 179 960.00 | 49 435.00 | 229 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 842.00 | 323 368.00 | 227 474.00 | 550 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 833.00 | | 508 833.00 | 508 833.00 |
BZ Autres créances | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 473 153.00 | | 473 153.00 | 473 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 690.00 | | 1 110 690.00 | 1 110 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 533.00 | 323 368.00 | 1 338 165.00 | 1 661 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 765.00 | 141 905.00 | | 172 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 349.00 | 140 861.00 | | 198 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 424.00 | 2 729.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 527 539.00 | 439 495.00 | | 527 539.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 195.00 | 30 802.00 | | 23 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 202.00 | 1 002.00 | | 62 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 244.00 | 351 422.00 | | 317 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 734.00 | 293 160.00 | | 320 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 271.00 | | |
EA Autres dettes | 76 401.00 | 21 739.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 776.00 | 705 396.00 | | 799 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 165.00 | 1 155 741.00 | | 1 338 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 172.00 | | 150 722.00 | 411 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 550 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 413 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | 114 213.00 | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 142.00 | | 36 509.00 | 388 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 925.00 | 42 871.00 | 5 428.00 | 285 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 24.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 281.00 | 42 848.00 | 5 428.00 | 281 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 244.00 | 317 244.00 | | 317 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 514.00 | 320 514.00 | | 320 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 508 833.00 | 508 833.00 | | 508 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 696.00 | 7 726.00 | 14 970.00 | 22 696.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 370.00 | 617 984.00 | 16 386.00 | 634 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 776.00 | 784 806.00 | 14 970.00 | 799 776.00 |