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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370.00 | 89 237.00 | 24 133.00 | 113 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 800.00 | 125 200.00 | 28 600.00 | 153 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 387.00 | 309 041.00 | 386 345.00 | 695 387.00 |
BT Marchandises | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 488.00 | 3 014.00 | 284 475.00 | 287 488.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 471.00 | 3 014.00 | 686 458.00 | 689 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858.00 | 312 055.00 | 1 072 803.00 | 1 384 858.00 |
CU Autres participations | 303 033.00 | 90 000.00 | 213 033.00 | 303 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 434 301.00 | 365 808.00 | | 434 301.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 071.00 | 68 496.00 | | 99 071.00 |
DL TOTAL (I) | 574 075.00 | 475 004.00 | | 574 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955.00 | 253 644.00 | | 201 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 640.00 | 66 682.00 | | 66 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 163 343.00 | | 136 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 893.00 | 96 357.00 | | 75 893.00 |
EA Autres dettes | 17 871.00 | 25 611.00 | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 728.00 | 610 762.00 | | 498 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 803.00 | 1 085 766.00 | | 1 072 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 991.00 | | 1 458 991.00 | 1 458 991.00 |
FG Production vendue services | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 908.00 | | 1 501 908.00 | 1 501 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 861.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 6 861.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 297.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | 62.00 | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 1 359.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 5 503.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 033.00 | 44 193.00 | | 54 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 340.00 | 1 574 186.00 | | 1 542 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 270.00 | 1 505 690.00 | | 1 443 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 071.00 | 68 496.00 | | 99 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 694.00 | | 42 441.00 | 710 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 748.00 | 695 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 748.00 | 267 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 477.00 | | 32 441.00 | 292 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 063.00 | | 10 000.00 | 301 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 259.00 | 31 282.00 | 54 151.00 | 241 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 120.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 425.00 | 30 162.00 | 54 151.00 | 238 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 1 434.00 | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 167.00 | 41 434.00 | 27 936.00 | 80 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 167.00 | 41 434.00 | 27 936.00 | 80 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 27 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 287 488.00 | | | 287 488.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 123.00 | 62 802.00 | 138 176.00 | 202 123.00 |
VI Groupe et associés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 728.00 | 359 407.00 | 138 176.00 | 498 728.00 |