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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 544.00 | 140 246.00 | 50 298.00 | 190 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 889.00 | 135 905.00 | 11 984.00 | 147 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 565.00 | 281 974.00 | 216 591.00 | 498 565.00 |
BT Marchandises | 361 720.00 | | 361 720.00 | 361 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 418.00 | 11 167.00 | 426 251.00 | 437 418.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 245.00 | 11 167.00 | 888 078.00 | 899 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 811.00 | 293 141.00 | 1 104 669.00 | 1 397 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 712 665.00 | 651 631.00 | | 712 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 606.00 | 61 035.00 | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 778 971.00 | 753 365.00 | | 778 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 914.00 | 75 857.00 | | 24 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 733.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 635.00 | 204 545.00 | | 196 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | 72 129.00 | | 91 855.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 8 036.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 698.00 | 362 300.00 | | 325 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 669.00 | 1 115 665.00 | | 1 104 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 152.00 | 337 515.00 | | 321 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 283.00 | | 1 674 283.00 | 1 674 283.00 |
FG Production vendue services | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 636.00 | | 1 686 636.00 | 1 686 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 3 357.00 | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 981.00 | 3 707.00 | | 7 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 3 707.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 320.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | 8 611.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 8 931.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -5 224.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 18 882.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 054.00 | 1 670 895.00 | | 1 713 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 448.00 | 1 609 861.00 | | 1 687 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 606.00 | 61 035.00 | | 25 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 508.00 | 14 592.00 | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 715.00 | | 27 531.00 | 507 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 498 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 680.00 | 338 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 589.00 | | 27 525.00 | 347 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 6.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 817.00 | 24 758.00 | 30 251.00 | 286 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 645.00 | 24 758.00 | 30 251.00 | 281 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 14 674.00 | 11 167.00 | 14 674.00 | 14 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 11 167.00 | 14 674.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 11 167.00 | 14 674.00 | 15 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | 14 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 635.00 | 196 635.00 | | 196 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 437 418.00 | 437 418.00 | | 437 418.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 785.00 | 20 239.00 | 4 546.00 | 24 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 083.00 | 486 083.00 | | 486 083.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 698.00 | 321 152.00 | 4 546.00 | 325 698.00 |