| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 4 982.00 | 190.00 | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 266.00 | 119 675.00 | 30 591.00 | 150 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 454.00 | 165 276.00 | 37 177.00 | 202 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 370.00 | 290 585.00 | 222 786.00 | 513 370.00 |
BT Marchandises | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 403.00 | 4 101.00 | 352 302.00 | 356 403.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 184 888.00 | | 184 888.00 | 184 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 363.00 | 4 101.00 | 898 262.00 | 902 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 733.00 | 294 686.00 | 1 121 047.00 | 1 415 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
CU Autres participations | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 533 375.00 | 434 304.00 | | 533 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 256.00 | 99 071.00 | | 118 256.00 |
DL TOTAL (I) | 692 331.00 | 574 075.00 | | 692 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 838.00 | 201 955.00 | | 124 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | 66 640.00 | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 373.00 | 136 370.00 | | 206 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | 75 893.00 | | 82 965.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 17 871.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 717.00 | 498 728.00 | | 428 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 047.00 | 1 072 803.00 | | 1 121 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 166.00 | 474 677.00 | | 353 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 707.00 | | 1 862 707.00 | 1 862 707.00 |
FG Production vendue services | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 768.00 | | 1 893 768.00 | 1 893 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 8 276.00 | | 7 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 1 633.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 4 133.00 | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | -678.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 180.00 | 54 033.00 | | 51 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 884.00 | 1 542 340.00 | | 1 905 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 628.00 | 1 443 270.00 | | 1 787 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 256.00 | 99 071.00 | | 118 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 790.00 | | 74 581.00 | 438 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 154.00 | | 31 794.00 | 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 067.00 | | 42 652.00 | 310 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 135.00 | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 538.00 | 43 396.00 | | 246 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 1 028.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 584.00 | 42 368.00 | | 242 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | 1 087.00 | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 665.00 | 1 087.00 | 90 000.00 | 93 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 665.00 | 1 087.00 | 90 000.00 | 93 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 356 403.00 | | | 356 403.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 838.00 | 49 288.00 | 75 550.00 | 124 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 289.00 | 399 289.00 | | 399 289.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 717.00 | 353 166.00 | 75 550.00 | 428 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 4 086.00 | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 824.00 | 13 097.00 | | 19 824.00 |
ST Autres comptes | 159 052.00 | 124 567.00 | | 159 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 065.00 | 90 298.00 | | 97 065.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 097.00 | 23 334.00 | | 49 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | 3 190.00 | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | 7 276.00 | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 360.00 | 329 214.00 | | 405 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 063.00 | 188 227.00 | | 245 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 037.00 | 251 296.00 | | 385 037.00 |