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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 916.00 | 151 193.00 | 46 723.00 | 197 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 298.00 | 140 930.00 | 17 369.00 | 158 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 010.00 | 297 945.00 | 218 065.00 | 516 010.00 |
BT Marchandises | 434 212.00 | | 434 212.00 | 434 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 175.00 | 21 084.00 | 326 091.00 | 347 175.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CF Disponibilités | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 981.00 | 21 084.00 | 900 897.00 | 921 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 992.00 | 319 029.00 | 1 118 962.00 | 1 437 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 738 271.00 | 712 665.00 | | 738 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | 25 606.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 787 294.00 | 778 971.00 | | 787 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 24 914.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 750.00 | 196 635.00 | | 243 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | 91 855.00 | | 73 736.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 12 066.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 668.00 | 325 698.00 | | 331 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 962.00 | 1 104 669.00 | | 1 118 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 668.00 | 321 152.00 | | 331 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 440.00 | | 1 618 440.00 | 1 618 440.00 |
FG Production vendue services | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 282.00 | | 1 624 282.00 | 1 624 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 638.00 | 2 758.00 | | 9 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 590.00 | 7 981.00 | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | 7 981.00 | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 852.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 6 429.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 7 281.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | 700.00 | | 9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 10 011.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 807.00 | 1 713 054.00 | | 1 643 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 484.00 | 1 687 448.00 | | 1 635 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323.00 | 25 606.00 | | 8 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 638.00 | 28 508.00 | | 27 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 565.00 | | 24 467.00 | 498 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 516 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 356 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 434.00 | | 24 467.00 | 338 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 323.00 | 22 658.00 | 6 687.00 | 281 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 151.00 | 22 658.00 | 6 687.00 | 276 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 9 917.00 | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | 9 917.00 | | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | 9 917.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 580.00 | 398 580.00 | | 398 580.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 668.00 | 331 668.00 | | 331 668.00 |