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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 916.00 | 167 848.00 | 30 068.00 | 197 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 517.00 | 134 874.00 | 24 643.00 | 159 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 229.00 | 308 544.00 | 208 684.00 | 517 229.00 |
BT Marchandises | 463 132.00 | 15 734.00 | 447 398.00 | 463 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 065.00 | 22 266.00 | 379 799.00 | 402 065.00 |
BZ Autres créances | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CF Disponibilités | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 160.00 | 38 000.00 | 1 094 161.00 | 1 132 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 389.00 | 346 544.00 | 1 302 845.00 | 1 649 389.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 746 594.00 | 738 271.00 | | 746 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 717.00 | 8 323.00 | | -90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 696 577.00 | 787 294.00 | | 696 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 546.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 200.00 | 243 750.00 | | 347 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 897.00 | 73 736.00 | | 100 897.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 9 408.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 268.00 | 331 668.00 | | 606 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 845.00 | 1 118 962.00 | | 1 302 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 423.00 | | 1 455 423.00 | 1 455 423.00 |
FG Production vendue services | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 588.00 | | 1 462 588.00 | 1 462 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 9 590.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 9 590.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 252.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 335.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 587.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | 9 002.00 | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 605.00 | 3 236.00 | | -32 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 571.00 | 1 643 807.00 | | 1 496 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 289.00 | 1 635 484.00 | | 1 587 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 717.00 | 8 323.00 | | -90 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 061.00 | 27 638.00 | | 39 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 010.00 | | 14 585.00 | 516 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 214.00 | | 14 585.00 | 356 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 294.00 | 23 779.00 | 13 180.00 | 297 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 122.00 | 23 779.00 | 13 180.00 | 292 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 402 065.00 | 402 065.00 | | 402 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VC Groupe et associés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 239.00 | 514 239.00 | | 514 239.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 268.00 | 456 268.00 | | 456 268.00 |