| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 651.00 | 82 549.00 | 83 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 626.00 | 136 279.00 | 42 347.00 | 178 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 963.00 | 145 366.00 | 23 597.00 | 168 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 715.00 | 287 468.00 | 220 247.00 | 507 715.00 |
BT Marchandises | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 146.00 | 14 674.00 | 397 472.00 | 412 146.00 |
BZ Autres créances | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 975.00 | 14 674.00 | 914 301.00 | 928 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 689.00 | 302 142.00 | 1 134 547.00 | 1 436 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
CU Autres participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 651 631.00 | 533 375.00 | | 651 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 035.00 | 118 256.00 | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 753 365.00 | 692 331.00 | | 753 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 857.00 | 124 838.00 | | 75 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 6 232.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 545.00 | 206 373.00 | | 204 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 011.00 | 83 062.00 | | 91 011.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 8 308.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 182.00 | 428 814.00 | | 381 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 547.00 | 1 121 144.00 | | 1 134 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 397.00 | 353 166.00 | | 356 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 532.00 | | 1 637 532.00 | 1 637 532.00 |
FG Production vendue services | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 636.00 | | 1 659 636.00 | 1 659 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | 4 000.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 4 815.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | 4 815.00 | | -5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 51 180.00 | | 18 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 895.00 | 1 905 884.00 | | 1 670 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 861.00 | 1 787 628.00 | | 1 609 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 035.00 | 118 256.00 | | 61 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 592.00 | 1 654.00 | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 370.00 | | 31 942.00 | 513 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 507 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 066.00 | 347 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 720.00 | | 31 935.00 | 352 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | 7.00 | 11 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 934.00 | 25 870.00 | 28 987.00 | 289 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 190.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 952.00 | 25 680.00 | 28 987.00 | 284 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 14 674.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 14 674.00 | 4 101.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 14 674.00 | 4 101.00 | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 412 146.00 | 412 146.00 | | 412 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 550.00 | 50 765.00 | 24 785.00 | 75 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 958.00 | 468 958.00 | | 468 958.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 300.00 | 337 515.00 | 24 785.00 | 362 300.00 |