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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 330 852.00 | 70 000.00 | 260 852.00 | 330 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 941.00 | 180 510.00 | 42 430.00 | 222 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 541.00 | 251 228.00 | 303 313.00 | 554 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 673.00 | 251 228.00 | 434 445.00 | 685 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 855.00 | 321 689.00 | | 301 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 657.00 | -19 833.00 | | -18 657.00 |
DL TOTAL (I) | 291 998.00 | 310 655.00 | | 291 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 276.00 | 25 887.00 | | 39 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 3 874.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 239.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | 56 067.00 | | 49 615.00 |
EA Autres dettes | 47 659.00 | 47 499.00 | | 47 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 446.00 | 134 567.00 | | 142 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 445.00 | 445 223.00 | | 434 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 649.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 999.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -999.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -96.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 343.00 | 401 665.00 | | 475 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 000.00 | 421 499.00 | | 494 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 657.00 | -19 833.00 | | -18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 484.00 | | 23 446.00 | 535 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 554 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 222 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 570.00 | | | 331 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 883.00 | | 23 446.00 | 203 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 286.00 | 10 331.00 | 4 389.00 | 175 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 568.00 | 10 331.00 | 4 389.00 | 174 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 276.00 | 11 309.00 | 27 967.00 | 39 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 446.00 | 114 479.00 | 27 967.00 | 142 446.00 |