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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 330 853.00 | 70 000.00 | 260 853.00 | 330 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 336.00 | 201 657.00 | 22 679.00 | 224 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 937.00 | 272 375.00 | 283 562.00 | 555 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 219.00 | 272 375.00 | 432 843.00 | 705 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 283 198.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 38 906.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 346 554.00 | 330 904.00 | | 346 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681.00 | 28 054.00 | | 16 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 834.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 4 634.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 66 854.00 | | 44 175.00 |
EA Autres dettes | 22 234.00 | 22 162.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 289.00 | 122 540.00 | | 86 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 843.00 | 453 444.00 | | 432 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 20 524.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 008.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 19 516.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -59.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 095.00 | 530 164.00 | | 395 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 445.00 | 491 258.00 | | 379 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | 38 906.00 | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 338.00 | 12 037.00 | | 260 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | 12 037.00 | | 189 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 644.00 | 9 510.00 | 7 134.00 | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 237.00 | 129 207.00 | 30.00 | 129 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 289.00 | 79 155.00 | 7 134.00 | 86 289.00 |