| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 330 853.00 | 70 000.00 | 260 853.00 | 330 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 749.00 | 185 784.00 | 14 965.00 | 200 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 909.00 | 256 062.00 | 275 848.00 | 531 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 807.00 | 256 062.00 | 364 746.00 | 620 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 320 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 2 104.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 987.00 | 15 650.00 | | -41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 254 567.00 | 346 554.00 | | 254 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 947.00 | 16 681.00 | | 14 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 1 106.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 093.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 678.00 | 44 175.00 | | 34 678.00 |
EA Autres dettes | 56 920.00 | 22 234.00 | | 56 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 178.00 | 86 289.00 | | 110 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 746.00 | 432 843.00 | | 364 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 584.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 630.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | -46.00 | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -277.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 481.00 | 395 095.00 | | 290 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 468.00 | 379 445.00 | | 332 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 987.00 | 15 650.00 | | -41 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 937.00 | | 8 925.00 | 555 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 953.00 | 531 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 331 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 513.00 | 200 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 571.00 | | | 331 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 336.00 | | 8 925.00 | 224 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 375.00 | 12 370.00 | 28 684.00 | 202 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | 440.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 657.00 | 12 370.00 | 28 244.00 | 201 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 6 256.00 | 8 656.00 | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 920.00 | 80 890.00 | 30.00 | 80 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 178.00 | 101 522.00 | 8 656.00 | 110 178.00 |