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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 330 853.00 | 150 853.00 | 180 000.00 | 330 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 458.00 | 187 272.00 | 25 186.00 | 212 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 943.00 | 338 403.00 | 205 541.00 | 543 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 057.00 | 338 403.00 | 268 655.00 | 607 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 815.00 | -41 233.00 | | -92 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 715.00 | -51 582.00 | | -8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 194 270.00 | 202 985.00 | | 194 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 757.00 | 35 144.00 | | 27 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 141.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 748.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 423.00 | 27 884.00 | | 40 423.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 44 268.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 385.00 | 111 186.00 | | 74 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 655.00 | 314 171.00 | | 268 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | 11 958.00 | | 15 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 3 520.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | 8 438.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 339.00 | 186 658.00 | | 183 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 053.00 | 238 241.00 | | 192 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 715.00 | -51 582.00 | | -8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 943.00 | | | 543 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 770.00 | 11 780.00 | | 175 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 492.00 | 11 780.00 | | 175 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 724.00 | 7 434.00 | 20 290.00 | 27 724.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 385.00 | 54 094.00 | 20 290.00 | 74 385.00 |