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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 330 852.00 | 70 000.00 | 260 852.00 | 330 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 825.00 | 189 619.00 | 33 205.00 | 222 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 426.00 | 260 338.00 | 294 088.00 | 554 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 437.00 | 8 527.00 | 123 909.00 | 132 437.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 883.00 | 8 527.00 | 159 355.00 | 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 309.00 | 268 865.00 | 453 443.00 | 722 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 198.00 | 301 855.00 | | 283 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 905.00 | -18 657.00 | | 38 905.00 |
DL TOTAL (I) | 330 904.00 | 291 998.00 | | 330 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 054.00 | 39 322.00 | | 28 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 4 655.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 1 240.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 854.00 | 49 615.00 | | 66 854.00 |
EA Autres dettes | 22 162.00 | 47 659.00 | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 539.00 | 142 492.00 | | 122 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 443.00 | 434 491.00 | | 453 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 34 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 135.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 135.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 515.00 | -135.00 | | 19 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | -68.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 164.00 | 475 343.00 | | 530 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 258.00 | 494 000.00 | | 491 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 905.00 | -18 657.00 | | 38 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 541.00 | | 2 274.00 | 554 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 554 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 222 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 570.00 | | | 331 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 941.00 | | 2 274.00 | 222 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 228.00 | 11 500.00 | 2 390.00 | 181 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 510.00 | 11 500.00 | 2 390.00 | 180 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 8 527.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 8 527.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 054.00 | 11 535.00 | 16 518.00 | 28 054.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 539.00 | 106 020.00 | 16 518.00 | 122 539.00 |