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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 330 853.00 | 150 853.00 | 180 000.00 | 330 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 458.00 | 175 492.00 | 36 966.00 | 212 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 943.00 | 326 622.00 | 217 321.00 | 543 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 793.00 | 326 622.00 | 314 171.00 | 640 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 233.00 | 754.00 | | -41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 582.00 | -41 987.00 | | -51 582.00 |
DL TOTAL (I) | 202 985.00 | 254 567.00 | | 202 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | 14 947.00 | | 35 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 273.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 360.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 884.00 | 34 678.00 | | 27 884.00 |
EA Autres dettes | 44 268.00 | 56 920.00 | | 44 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 186.00 | 110 178.00 | | 111 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 171.00 | 364 746.00 | | 314 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 8 124.00 | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 5 148.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | 2 976.00 | | 8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 658.00 | 290 481.00 | | 186 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 241.00 | 332 468.00 | | 238 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 582.00 | -41 987.00 | | -51 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 909.00 | | 34 556.00 | 531 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 522.00 | 543 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 522.00 | 212 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 749.00 | | 34 231.00 | 200 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 325.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 062.00 | 9 177.00 | 19 469.00 | 186 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 784.00 | 9 177.00 | 19 469.00 | 185 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 7 404.00 | 27 708.00 | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 417.00 | 60 093.00 | 324.00 | 60 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 186.00 | 83 478.00 | 27 708.00 | 111 186.00 |