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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 217.00 | 3 993.00 | 25 224.00 | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 222.00 | 87 987.00 | 27 235.00 | 115 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 651.00 | 91 980.00 | 74 671.00 | 166 651.00 |
BT Marchandises | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 395.00 | 11 752.00 | 23 643.00 | 35 395.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 806.00 | 11 752.00 | 320 054.00 | 331 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 457.00 | 103 732.00 | 394 725.00 | 498 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 17 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 110 178.00 | 94 746.00 | | 110 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | 15 432.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 245 348.00 | 129 428.00 | | 245 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 288.00 | 60 406.00 | | 68 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 11 332.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 20 996.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 38 921.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 628.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 376.00 | 132 283.00 | | 149 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 725.00 | 261 711.00 | | 394 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 964.00 | 104 042.00 | | 111 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 771.00 | | 358 771.00 | 358 771.00 |
FG Production vendue services | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 191.00 | | 435 191.00 | 435 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 547.00 | 11 797.00 | | 5 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 280.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 280.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 823.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 823.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | -543.00 | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 809.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 623.00 | 384 964.00 | | 443 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 702.00 | 369 532.00 | | 427 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | 15 432.00 | | 15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 684.00 | | 51 390.00 | 118 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 166 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 144 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 472.00 | | 51 390.00 | 96 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 877.00 | 21 527.00 | 3 424.00 | 73 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 21 527.00 | 3 424.00 | 73 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 285.00 | 1 878.00 | 1 410.00 | 11 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 285.00 | 1 878.00 | 1 410.00 | 11 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 285.00 | 1 878.00 | 1 410.00 | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 80.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 241.00 | 33 678.00 | 34 563.00 | 68 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 203.00 | 40 241.00 | 19 962.00 | 60 203.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 11 882.00 | 2 849.00 | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 376.00 | 111 964.00 | 37 412.00 | 149 376.00 |