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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 725.00 | 20 768.00 | 8 957.00 | 29 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 164.00 | 127 977.00 | 103 187.00 | 231 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 870.00 | 148 745.00 | 136 125.00 | 284 870.00 |
BT Marchandises | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 067.00 | 14 286.00 | 131 781.00 | 146 067.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 163 756.00 | | 163 756.00 | 163 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 353.00 | 14 286.00 | 477 066.00 | 491 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 223.00 | 163 031.00 | 613 192.00 | 776 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 226 188.00 | 180 620.00 | | 226 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | 45 568.00 | | 13 892.00 |
DL TOTAL (I) | 369 330.00 | 355 438.00 | | 369 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 623.00 | 49 193.00 | | 58 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 941.00 | 43 791.00 | | 73 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 53 854.00 | | 48 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 35 555.00 | | 52 122.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 5 590.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 862.00 | 192 150.00 | | 243 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 192.00 | 547 588.00 | | 613 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 557.00 | 167 585.00 | | 212 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 102.00 | | 26 782.00 | 258 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 23 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 284 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 539.00 | | 24 349.00 | 236 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | 2 433.00 | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 611.00 | 33 134.00 | | 115 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 611.00 | 33 134.00 | | 115 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | 3 004.00 | 285.00 | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | 3 004.00 | 285.00 | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 567.00 | 3 004.00 | 285.00 | 11 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 593.00 | 27 288.00 | 31 305.00 | 58 593.00 |
VI Groupe et associés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 082.00 | 150 384.00 | 21 698.00 | 172 082.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 862.00 | 212 557.00 | 31 305.00 | 243 862.00 |