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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 36 783.00 | 13 641.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 270.00 | 211 569.00 | 124 701.00 | 336 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 926.00 | 248 351.00 | 177 574.00 | 425 926.00 |
BT Marchandises | 344 597.00 | | 344 597.00 | 344 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 172.00 | 52 755.00 | 140 417.00 | 193 172.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 528 988.00 | | 528 988.00 | 528 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 958.00 | 52 755.00 | 1 037 203.00 | 1 089 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 883.00 | 301 106.00 | 1 214 777.00 | 1 515 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 438 176.00 | 265 132.00 | | 438 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 064.00 | 173 044.00 | | 213 064.00 |
DL TOTAL (I) | 780 490.00 | 567 426.00 | | 780 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 919.00 | 254 668.00 | | 194 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 743.00 | 59 252.00 | | 59 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 756.00 | 7 107.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 134 425.00 | | 73 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 120 664.00 | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 46 783.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 287.00 | 622 899.00 | | 434 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 777.00 | 1 190 325.00 | | 1 214 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 045.00 | 425 343.00 | | 289 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 126.00 | | 59 967.00 | 385 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | 39 232.00 | 19 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 167.00 | | 425 926.00 | 19 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 298.00 | | 53 396.00 | 333 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 829.00 | | 6 571.00 | 51 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 912.00 | 45 440.00 | | 202 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 912.00 | 45 440.00 | | 202 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 819.00 | 25 623.00 | 1 687.00 | 28 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 819.00 | 25 623.00 | 1 687.00 | 28 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 819.00 | 25 623.00 | 1 687.00 | 28 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 623.00 | 1 687.00 | |