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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 9 219.00 | 17 348.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 148.00 | 96 225.00 | 76 922.00 | 173 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 927.00 | 105 444.00 | 115 483.00 | 220 927.00 |
BT Marchandises | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 336.00 | 9 669.00 | 78 667.00 | 88 336.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 363.00 | 9 669.00 | 358 694.00 | 368 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 290.00 | 115 114.00 | 474 177.00 | 589 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 1 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 116 098.00 | 110 178.00 | | 116 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 522.00 | 15 920.00 | | 64 522.00 |
DL TOTAL (I) | 309 870.00 | 245 348.00 | | 309 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 578.00 | 68 288.00 | | 34 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 905.00 | 13 185.00 | | 33 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 14 693.00 | | 56 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 983.00 | 49 765.00 | | 34 983.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 3 444.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 307.00 | 149 376.00 | | 164 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 177.00 | 394 725.00 | | 474 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 736.00 | 111 964.00 | | 148 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 864.00 | | 674 864.00 | 674 864.00 |
FG Production vendue services | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 068.00 | | 760 068.00 | 760 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 909.00 | 5 547.00 | | 14 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 308.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 308.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 5 032.00 | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 5 032.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -4 723.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 1 532.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 587.00 | 443 623.00 | | 781 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 065.00 | 427 702.00 | | 717 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 522.00 | 15 920.00 | | 64 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 651.00 | | 57 926.00 | 166 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 220 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 199 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 438.00 | | 57 926.00 | 144 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 980.00 | 16 114.00 | 2 650.00 | 91 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 980.00 | 16 114.00 | 2 650.00 | 91 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | 1 239.00 | 3 322.00 | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | 1 239.00 | 3 322.00 | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | 1 239.00 | 3 322.00 | 11 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 563.00 | 21 150.00 | 13 413.00 | 34 563.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 113.00 | 87 396.00 | 14 717.00 | 102 113.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 374.00 | 2 157.00 | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 359.00 | 146 789.00 | 15 570.00 | 162 359.00 |