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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 595.00 | 27 127.00 | 7 467.00 | 34 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 852.00 | 141 887.00 | 93 965.00 | 235 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 936.00 | 169 014.00 | 143 922.00 | 312 936.00 |
BT Marchandises | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 855.00 | 19 540.00 | 87 315.00 | 106 855.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 747.00 | 19 540.00 | 530 207.00 | 549 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 683.00 | 188 555.00 | 674 128.00 | 862 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 240 080.00 | 226 188.00 | | 240 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 052.00 | 13 892.00 | | 25 052.00 |
DL TOTAL (I) | 394 382.00 | 369 330.00 | | 394 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 190.00 | 58 623.00 | | 145 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | 73 941.00 | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 48 323.00 | | 27 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 171.00 | 52 122.00 | | 52 171.00 |
EA Autres dettes | 20 481.00 | 10 853.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 746.00 | 243 862.00 | | 279 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 128.00 | 613 192.00 | | 674 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 955.00 | 212 557.00 | | 161 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 870.00 | | 46 476.00 | 284 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 410.00 | 312 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 410.00 | 270 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 888.00 | | 27 969.00 | 260 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 982.00 | | 18 507.00 | 23 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 745.00 | 38 680.00 | 18 410.00 | 148 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 745.00 | 38 680.00 | 18 410.00 | 148 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 286.00 | 5 271.00 | 17.00 | 14 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 286.00 | 5 271.00 | 17.00 | 14 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 286.00 | 5 271.00 | 17.00 | 14 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 271.00 | 17.00 | |