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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 725.00 | 14 819.00 | 14 906.00 | 29 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 815.00 | 100 792.00 | 106 022.00 | 206 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 102.00 | 115 611.00 | 142 491.00 | 258 102.00 |
BT Marchandises | 189 474.00 | | 189 474.00 | 189 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 830.00 | 11 567.00 | 85 263.00 | 96 830.00 |
BZ Autres créances | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CF Disponibilités | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 664.00 | 11 567.00 | 405 097.00 | 416 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 766.00 | 127 178.00 | 547 588.00 | 674 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 180 620.00 | 116 098.00 | | 180 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | 64 522.00 | | 45 568.00 |
DL TOTAL (I) | 355 438.00 | 309 870.00 | | 355 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 193.00 | 34 578.00 | | 49 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 791.00 | 33 905.00 | | 43 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 1 948.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 854.00 | 56 418.00 | | 53 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 34 983.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 2 475.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 150.00 | 164 307.00 | | 192 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 588.00 | 474 177.00 | | 547 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 585.00 | 148 736.00 | | 167 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 927.00 | | 50 569.00 | 220 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 258 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 236 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | | 50 219.00 | 199 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | 350.00 | 21 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 444.00 | 23 561.00 | 13 394.00 | 105 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 444.00 | 23 561.00 | 13 394.00 | 105 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | 2 040.00 | 143.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 669.00 | 2 040.00 | 143.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | 2 040.00 | 143.00 | 9 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 164.00 | 24 599.00 | 24 565.00 | 49 164.00 |
VI Groupe et associés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 750.00 | 118 616.00 | 18 134.00 | 136 750.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 984.00 | 163 419.00 | 24 565.00 | 187 984.00 |