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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 43 027.00 | 2 440.00 | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 567.00 | 43 027.00 | 1 738 540.00 | 1 781 567.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 394.00 | 43 027.00 | 1 811 367.00 | 1 854 394.00 |
CU Autres participations | 1 736 100.00 | | 1 736 100.00 | 1 736 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
DG Autres réserves | 475 236.00 | 476 856.00 | | 475 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | -1 621.00 | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 364.00 | 1 557 413.00 | | 1 600 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 897.00 | 215 453.00 | | 172 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 7 512.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 271.00 | 30 700.00 | | 33 271.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 004.00 | 253 703.00 | | 211 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 367.00 | 1 811 116.00 | | 1 811 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 596.00 | 4 928.00 | | 31 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 537.00 | -1 065.00 | | -27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 600.00 | 172 940.00 | | 234 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 650.00 | 174 561.00 | | 191 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 951.00 | -1 621.00 | | 42 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 048.00 | 10 979.00 | | 32 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 10 979.00 | | 32 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 897.00 | 172 897.00 | | 172 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |