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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 567.00 | 45 467.00 | 1 736 100.00 | 1 781 567.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 185.00 | 45 467.00 | 1 782 719.00 | 1 828 185.00 |
CU Autres participations | 1 736 100.00 | | 1 736 100.00 | 1 736 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 82 177.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 500 364.00 | 475 236.00 | | 500 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997.00 | 42 951.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 360.00 | 1 600 364.00 | | 1 602 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 512.00 | 172 897.00 | | 144 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 4 798.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 33 271.00 | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 358.00 | 211 004.00 | | 180 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 719.00 | 1 811 367.00 | | 1 782 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 358.00 | 211 004.00 | | 180 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | 31 596.00 | | 5 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | -27 537.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 273.00 | 234 600.00 | | 247 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 276.00 | 191 650.00 | | 245 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997.00 | 42 951.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 027.00 | 2 440.00 | | 43 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 2 440.00 | | 43 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |