| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 567.00 | 45 467.00 | 1 736 100.00 | 1 781 567.00 |
BZ Autres créances | 109 341.00 | | 109 341.00 | 109 341.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 230.00 | 45 467.00 | 1 864 763.00 | 1 910 230.00 |
CU Autres participations | 1 736 100.00 | | 1 736 100.00 | 1 736 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 502 360.00 | 500 364.00 | | 502 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 1 997.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 949.00 | 1 602 360.00 | | 1 615 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 717.00 | 144 512.00 | | 195 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 6 089.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 29 719.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 38.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 815.00 | 180 358.00 | | 248 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 763.00 | 1 782 719.00 | | 1 864 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 815.00 | 180 358.00 | | 248 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 5 268.00 | | 5 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 2 000.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 2 000.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 2 000.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 815.00 | 247 273.00 | | 223 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 226.00 | 245 276.00 | | 210 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 1 997.00 | | 13 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 815.00 | 248 815.00 | | 248 815.00 |