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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 567.00 | 45 467.00 | 1 736 100.00 | 1 781 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 402.00 | 45 467.00 | 1 882 935.00 | 1 928 402.00 |
CU Autres participations | 1 736 100.00 | | 1 736 100.00 | 1 736 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 530 553.00 | 515 949.00 | | 530 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | 14 604.00 | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 466.00 | 1 630 553.00 | | 1 665 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 827.00 | 189 855.00 | | 169 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 9 111.00 | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 19 102.00 | | 32 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 470.00 | 218 069.00 | | 217 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 935.00 | 1 848 622.00 | | 1 882 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 131.00 | 222 672.00 | | 221 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 218.00 | 208 068.00 | | 186 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 913.00 | 14 604.00 | | 34 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 470.00 | 217 470.00 | | 217 470.00 |