| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 667.00 | 45 467.00 | 1 741 200.00 | 1 786 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CF Disponibilités | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 054.00 | 45 467.00 | 1 905 587.00 | 1 951 054.00 |
CU Autres participations | 1 741 200.00 | | 1 741 200.00 | 1 741 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 565 466.00 | 530 553.00 | | 565 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 391.00 | 34 913.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 857.00 | 1 665 466.00 | | 1 681 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 567.00 | 169 827.00 | | 169 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 14 945.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 32 698.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 730.00 | 217 470.00 | | 223 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 587.00 | 1 882 935.00 | | 1 905 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 645.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 045.00 | -12 471.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 694.00 | 221 131.00 | | 218 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 303.00 | 186 218.00 | | 202 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 391.00 | 34 913.00 | | 16 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | 5 100.00 | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | 5 100.00 | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VI Groupe et associés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |