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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 567.00 | 45 467.00 | 1 736 100.00 | 1 781 567.00 |
BZ Autres créances | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 522.00 | | 112 522.00 | 112 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 089.00 | 45 467.00 | 1 848 622.00 | 1 894 089.00 |
CU Autres participations | 1 736 100.00 | | 1 736 100.00 | 1 736 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 515 949.00 | 502 360.00 | | 515 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 13 589.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 553.00 | 1 615 949.00 | | 1 630 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 855.00 | 195 717.00 | | 189 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 5 452.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | 18 846.00 | | 19 102.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 069.00 | 248 815.00 | | 218 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 622.00 | 1 864 763.00 | | 1 848 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 069.00 | 248 815.00 | | 218 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 953.00 | 5 766.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 672.00 | 223 815.00 | | 222 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 068.00 | 210 226.00 | | 208 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | 13 589.00 | | 14 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 567.00 | | | 1 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 100.00 | | | 1 736 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 069.00 | 218 069.00 | | 218 069.00 |