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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AP Constructions | 169 096.00 | 168 364.00 | 732.00 | 169 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 164.00 | 86 913.00 | 15 251.00 | 102 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 34 757.00 | 5 291.00 | 40 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 017.00 | 290 034.00 | 360 983.00 | 651 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CF Disponibilités | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 998.00 | 290 034.00 | 606 964.00 | 896 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 369.00 | 514 910.00 | | 464 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 874.00 | 29 459.00 | | 43 874.00 |
DL TOTAL (I) | 516 493.00 | 552 619.00 | | 516 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 24 422.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 092.00 | 45 148.00 | | 64 092.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 471.00 | 72 090.00 | | 90 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 964.00 | 629 769.00 | | 606 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 471.00 | 72 090.00 | | 90 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
FD Production vendue biens | 732 994.00 | | 732 994.00 | 732 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 627.00 | | 776 627.00 | 776 627.00 |
FM Production stockée | | | -1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 5 059.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -5 059.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 2 409.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 838.00 | 731 544.00 | | 781 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 964.00 | 702 085.00 | | 737 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 874.00 | 29 459.00 | | 43 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 946.00 | 9 892.00 | | 4 946.00 |