| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AP Constructions | 169 096.00 | 168 552.00 | 544.00 | 169 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 804.00 | 93 196.00 | 9 608.00 | 102 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 048.00 | 35 900.00 | 4 148.00 | 40 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 657.00 | 297 648.00 | 354 009.00 | 651 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 754.00 | 297 648.00 | 543 106.00 | 840 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 243.00 | | | 408 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 106.00 | | | 543 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
FD Production vendue biens | 704 910.00 | | 704 910.00 | 704 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 113.00 | | 749 113.00 | 749 113.00 |
FM Production stockée | | | -1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 575.00 | | | 751 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 031.00 | | | 726 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 017.00 | | 640.00 | 651 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 308.00 | | 640.00 | 311 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 034.00 | 7 614.00 | | 290 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 034.00 | 7 614.00 | | 290 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 24 249.00 | 13 309.00 | 37 558.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
ST Autres comptes | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 626.00 | | | 153 626.00 |