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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AP Constructions | 169 096.00 | 168 927.00 | 169.00 | 169 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 479.00 | 78 705.00 | 11 774.00 | 90 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 33 950.00 | 9 644.00 | 43 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 578.00 | 281 582.00 | 360 996.00 | 642 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 053.00 | 281 582.00 | 486 471.00 | 768 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 886.00 | 333 788.00 | | 321 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | 68 098.00 | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 385 622.00 | 410 136.00 | | 385 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 25 672.00 | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 48 381.00 | | 65 412.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 849.00 | 76 572.00 | | 95 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 471.00 | 486 708.00 | | 486 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 849.00 | 76 572.00 | | 95 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
FD Production vendue biens | 753 287.00 | | 753 287.00 | 753 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 309.00 | | 803 309.00 | 803 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 159.00 | 1 264.00 | | 12 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 13 792.00 | | 14 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 468.00 | 775 985.00 | | 815 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 981.00 | 707 887.00 | | 759 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 487.00 | 68 098.00 | | 55 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 525.00 | | 12 845.00 | 657 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 792.00 | 642 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 492.00 | 303 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 816.00 | | 12 845.00 | 317 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 593.00 | 5 795.00 | 26 805.00 | 302 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 593.00 | 5 795.00 | 26 805.00 | 302 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 519.00 | 10 510.00 | 13 009.00 | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 2 062.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 173.00 | 18 342.00 | | 26 173.00 |
ST Autres comptes | 76 903.00 | 62 679.00 | | 76 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 696.00 | 77 273.00 | | 69 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 306.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | 4 368.00 | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 626.00 | 49 964.00 | | 51 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 237.00 | 46 317.00 | | 45 237.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 772.00 | 158 294.00 | | 172 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |