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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AP Constructions | 177 215.00 | 170 865.00 | 6 350.00 | 177 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 85 652.00 | 13 476.00 | 99 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 42 576.00 | 13 255.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 055.00 | 299 565.00 | 372 490.00 | 672 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 016.00 | 299 565.00 | 500 451.00 | 800 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 871.00 | 222 187.00 | | 257 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 255.00 | 155 684.00 | | 103 255.00 |
DL TOTAL (I) | 369 376.00 | 386 121.00 | | 369 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 33 014.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | 65 929.00 | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | 18 179.00 | 23 220.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 075.00 | 122 163.00 | | 126 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 451.00 | 513 285.00 | | 500 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 865.00 | | 9 190.00 | 662 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 873.00 | | | 326 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 983.00 | | 9 190.00 | 322 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 216.00 | 9 349.00 | | 290 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 743.00 | 9 349.00 | | 289 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |