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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AP Constructions | 175 115.00 | 169 714.00 | 5 401.00 | 175 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 81 261.00 | 17 867.00 | 99 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 38 768.00 | 9 972.00 | 48 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 865.00 | 290 216.00 | 372 648.00 | 662 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 501.00 | 290 216.00 | 513 285.00 | 803 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 187.00 | 277 373.00 | | 222 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 684.00 | 94 814.00 | | 155 684.00 |
DL TOTAL (I) | 386 121.00 | 380 437.00 | | 386 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 32 190.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 77 971.00 | | 65 929.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 2 520.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 112 681.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 285.00 | 498 118.00 | | 513 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 163.00 | 112 681.00 | | 122 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 821.00 | | 21 744.00 | 646 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 662 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 322 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 873.00 | | | 326 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 940.00 | | 21 744.00 | 306 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 550.00 | 5 637.00 | 4 971.00 | 289 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 8.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 085.00 | 5 629.00 | 4 971.00 | 289 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 177.00 | 10 168.00 | 13 009.00 | 23 177.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |