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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
AP Constructions | 169 096.00 | 168 739.00 | 357.00 | 169 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 782.00 | 96 810.00 | 9 973.00 | 106 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 37 044.00 | 4 894.00 | 41 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 525.00 | 302 593.00 | 354 932.00 | 657 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BT Marchandises | -354.00 | | -354.00 | -354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 301.00 | 302 593.00 | 486 708.00 | 789 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 788.00 | 408 243.00 | | 333 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 098.00 | 25 544.00 | | 68 098.00 |
DL TOTAL (I) | 410 136.00 | 442 038.00 | | 410 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 30 048.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | 68 051.00 | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 970.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 572.00 | 101 068.00 | | 76 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 708.00 | 543 106.00 | | 486 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 572.00 | 101 068.00 | | 76 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
FD Production vendue biens | 724 885.00 | | 724 885.00 | 724 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 720.00 | | 774 720.00 | 774 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 3 540.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 1 259.00 | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 985.00 | 751 575.00 | | 775 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 887.00 | 726 031.00 | | 707 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 098.00 | 25 544.00 | | 68 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 657.00 | | 5 868.00 | 651 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 948.00 | | 5 868.00 | 311 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 648.00 | 4 945.00 | | 297 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 648.00 | 4 945.00 | | 297 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 480.00 | 8 171.00 | 13 309.00 | 21 480.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 5 001.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 342.00 | 18 260.00 | | 18 342.00 |
ST Autres comptes | 62 679.00 | 60 412.00 | | 62 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 273.00 | 74 953.00 | | 77 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 370.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | 7 371.00 | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 964.00 | 48 783.00 | | 49 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 317.00 | 44 070.00 | | 46 317.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 294.00 | 153 626.00 | | 158 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |