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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 905.00 | 40 227.00 | 677.00 | 40 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 3 300.00 | 2 448.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 073.00 | 45 948.00 | 3 125.00 | 49 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 288.00 | 45 948.00 | 139 340.00 | 185 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 890.00 | | 511 890.00 | 511 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 890.00 | | 511 890.00 | 511 890.00 |
FM Production stockée | | | -9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 009.00 | | | 505 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 956.00 | | 2 766.00 | 48 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 49 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 46 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536.00 | | 2 766.00 | 46 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 146.00 | 1 239.00 | 2 438.00 | 47 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 1 239.00 | 2 438.00 | 44 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 641.00 | 86 470.00 | | 93 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 483.00 | | | 97 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 855.00 | | | 125 855.00 |