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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 781.00 | 14 676.00 | 3 104.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 496.00 | 8 975.00 | 13 521.00 | 22 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 840.00 | 26 213.00 | 16 626.00 | 42 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 453.00 | 26 213.00 | 164 239.00 | 190 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 136.00 | | | -56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 389.00 | | 437 389.00 | 437 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 389.00 | | 437 389.00 | 437 389.00 |
FM Production stockée | | | -4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 136.00 | | | -56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 116.00 | | 7 919.00 | 64 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 42 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 195.00 | 40 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 554.00 | | 7 919.00 | 61 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 4 564.00 | 29 195.00 | 50 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 11.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 4 553.00 | 29 195.00 | 48 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 524.00 | 74 104.00 | | 126 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YT Sous‐traitance | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |