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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 905.00 | 40 643.00 | 261.00 | 40 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 3 970.00 | 1 778.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 073.00 | 47 034.00 | 2 039.00 | 49 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 423.00 | | 184 423.00 | 184 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 496.00 | 47 034.00 | 186 462.00 | 233 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
DL TOTAL (I) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 916.00 | | 436 916.00 | 436 916.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 378.00 | | | 425 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 948.00 | 1 086.00 | | 45 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | 1 086.00 | | 43 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 293.00 | 117 360.00 | | 120 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
YT Sous‐traitance | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 073.00 | | | 111 073.00 |